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比特币期权数据暗示比特币价格可能会很快出现下跌 在七天内比特币价格下跌17%之后,期权市场数据显示投资者开始越来越谨慎。 Skew的市场数据显示,截至9月8日,比特币(BTC)期权市场的投资者 ...

本帖最后由 ack123888 于 2020-9-9 16:40 编辑

比特币期权数据暗示比特币价格可能会很快出现下跌
在七天内比特币价格下跌17%之后,期权市场数据显示投资者开始越来越谨慎。

Skew的市场数据显示,截至9月8日,比特币(BTC)期权市场的投资者在短期内谨慎看跌。在BTC连续7天暴跌17%之后,市场情绪开始出现转变。

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比特币连续第四天跌破10000美元的支撑位。一些市场分析者说,相同水平的反复测试是一个看跌信号。同样有其他人表示,比特币在重要的支持位置表现出了韧性。

为什么这次比特币期权市场数据相关性可能更高
在最近的回调中,BitMEX很少见到单个多头合约清算总额超过5000万美元。通常,当比特币的价格下跌5%至15%时,BitMEX往往会看到8000万至1亿美元以上的清算金额。主要期货交易所清算乏善可陈来自相对较低的未平仓合约。未平仓合约一词是指在特定时间开立的空头和多头合约的总额。

期货市场数据表明,大部分抛售压力并非来自逐步的清算和爆仓。相反,大型矿工或鲸鱼从所持股份中获利了结可能是触发自9月初以来的大幅回调的主要原因。期权数据可能会在短期内变得更加重要,因为期货市场一直停滞不前。

加密货币市场中的交易者通常使用两种类型的衍生工具来交易比特币:期权和期货。

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总比特币期权未平仓合约。资料来源:skew

尽管比特币期货的总未平仓头寸一直在下降,但自8月28日以来,期权未平仓头寸开始恢复。Skew的研究人员写道:
比特币期权流显示:短期看跌,中期中立,长期看涨。平均数据代表了目前的市场共识”

交易员期望BTC在短期内走向何方?

近期内,交易员正在探索三个主要领域:比特币巨鲸的定单买入价位8800美元,9,650美元的CME缺口和10,620美元的CME缺口。加密货币交易员爱德华·莫拉(Edward Morra)解释说:
“ CME图表有一个新的缺口10620,通常大多数缺口(〜90%)会在几天之内填补,例外情况(10%)会花费很长时间(例如您从7月起的9.6美元的缺口)。因此,有理由假设这里首先填补了10620处的更大缺口,然后我们看它如何进行。”

如果比特币出现救济性的反弹,它将填补两个CME缺口,反弹到较高位置。但是一位名叫“拜占庭将军”的匿名交易员说,可能没有足够的空头来引发上涨逼空行为。

他说:人们一直在谈论“逼空”。但是资金费率下降得很快,资金状况是基本面。现在似乎没有什么空头可以被多头挤压?”

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各个主要期货交易所的比特币未平仓合约。资料来源:Coinalyze.net

下降的比特币期货市场的未平仓合约数量和反复测试的10,000美元支撑似乎让比特币进入了短期熊市。在23天内下跌20%之后,比特币是否可以看到一些反弹成了疑问。

S2F库存流量分析模型创建者Plan B:未来几个月比特币交易市场会变得很有趣


被广泛引用的S2F比特币(BTC)价值图表背后的推特分析师PlanB,描述了该资产未来的激动人心的时刻。  

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匿名推特分析师PlanB  在9月4日对彼得·麦考马克(Peter McCormack)的播客采访中说: “距离减半已经过去四个月了,比特币将变得非常有趣  。”

PlanB的存量-流量模型(S2F)已根据其减半事件跟踪了比特币的价格活动,并根据比特币通过挖矿奖励减半而降低的通货膨胀率发现了规律性的价格上涨。该模型预测,到下一个减半时,每枚比特币的价格将接近288000美元。

尽管PlanB表示自己的S2F数据过于宽泛,但他对比特币资产本身的个人看法仍然非常乐观。他说:“这是解决所有疯狂贬值和量化宽松货币政策的解决方案,比特币是最好的对冲。”他指出比特币是对抗通货膨胀和全球各国政府针对新冠疫情所引发的问题财政刺激计划的最好选择。   

PlanB还描述了大型参与者对比特币这种新型资产的高需求。这位分析师提到,他所在公司的客户是大型的公开上市企业,最近一直对比特币表示出兴趣。

“我们现在看到高净值客户,富达和所有大型参与者的兴趣,他们要求在养老基金中配置比特币。”

在新冠疫情引起的经济动荡之后,寻求进入该行业的主流机构参与者已对比特币给予了极大关注。但是,诸如黄金专家彼得·希夫(Peter Schiff)等一些传统分析师仍坚决反对比特币。


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